Tesorería

Cashflow de Fiction Events · 2 cuentas conciliadas con bancos

Saldo actual

291.885 €

2 cuentas conciliadas · a 14 jun 2026

Entradas previstas 30d

120.943 €

6 cobros en plazo

Salidas previstas 30d

79.685 €

Cachés, nóminas y proveedores

Posición proyectada

333.143 €

A 30 días · +41.258 €

Cashflow

Entradas Salidas Previsión

26 may

2 jun

9 jun

16 jun

23 jun

30 jun

7 jul

14 jul

Movimientos recientes

Fecha

Concepto

Cuenta

Importe

Saldo

14 jun

Cobro taquilla Fira Montjuïc

BBVA ·· 4471

+12.480 €

291.885 €

12 jun

Pago proveedor luces · Stage Lighting SL

CaixaBank ·· 0218

−6540 €

279.405 €

8 jun

Cobro factura FAC-2026-039 · Ayto. Barcelona

BBVA ·· 4471

+9680 €

285.945 €

2 jun

Liquidación IRPF 111 · 2T · AEAT

BBVA ·· 4471

−11.350 €

276.265 €

Previsión

Próximos cobros+120.943 €

18 jun

Liquidación cashless Sónar 2026 (barra, bruto recibido)

Cashless

+31.740 €

20 jun

Factura FAC-2026-041 · Last Tour

Last Tour

+22.990 €

25 jun

Factura FAC-2026-040 · Sónar Festival

Sónar 2026

+34.485 €

30 jun

Liquidación cashless · Razzmatazz Rels B (barra, bruto recibido)

Cashless

+17.450 €

5 jul

Subvención municipal · Ayto. Barcelona

Sónar 2026

+9680 €

10 jul

Factura FAC-2026-037 · Bilbao BBK Live

BBK Live

+4598 €

Próximos pagos−79.685 €

16 jun

Nómina crew Sónar (6 personas)

Equipo

−8420 €

17 jun

Neto artista · Bad Gyal (Sónar)

Sónar 2026

−20.955 €

24 jun

Caché Rels B · garantía

Razzmatazz

−18.000 €

28 jun

IVA 303 a pagar · AEAT

Impuestos

−18.420 €

1 jul

Nómina crew julio

Equipo

−8650 €

8 jul

Proveedor backline · Apolo

La Pegatina

−5240 €

Saldos y movimientos conciliados con los bancos · liquidaciones leídas de Ticketing y Cashless.