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Conciliación bancaria

Extracto de BBVA · ES91 ···· 4471 · 1–14 jun 2026
Sin conciliar
6
de 8 movimientos
Conciliados
2
cuadrados con su factura
Match automático
75%
6 de 8 con sugerencia
Descuadre
31.654 €
pendiente de asignar factura
Fecha
Concepto (banco)
Importe
Factura sugerida
Estado
Acción
14 jun
TRANSF LAST TOUR SL — LIQ RELS B
+22.990 €
Conciliado
12 jun
ABONO SONAR FESTIVAL — GARANTIA
+34.485 €
Sugerido
10 jun
RECIBO AEAT 303 IVA 2T 2026
18.420 €
Sugerido
9 jun
ABONO AJUNTAMENT DE BARCELONA
+9680 €
Conciliado
8 jun
ADEUDO GLORY TRANSPORTS FRA 22
1815 €
Sugerido
7 jun
LIQUIDACION CASHLESS SONAR — BARRA (BRUTO)
+31.740 €
Sin match
5 jun
COMISION MANT. CUENTA + TPV
86 €
Sin match
2 jun
ADEUDO AUDIOVISUALS VAZQUEZ
5566 €
Sugerido
8 movimientos · 2 conciliados
+73.008 €
Saldo neto del periodo
Motor de match por importe + concepto contra Ventas/Compras · la liquidación cashless del Sónar (31.740 € de barra, bruto recibido) se lee de Cashless y aún no tiene factura asociada; el margen neto de barra (+8.145 €) va en la liquidación del evento.